基金代码 日期 单位净值 累计净值
                000947 2017-06-27 1.0528 1.0528
                000947 2017-06-26 1.0527 1.0527
                000947 2017-06-23 1.0474 1.0474
                000947 2017-06-22 1.0473 1.0473
                000947 2017-06-21 1.0466 1.0466
                000947 2017-06-20 1.0470 1.0470
                000947 2017-06-19 1.0463 1.0463
                000947 2017-06-16 1.0442 1.0442
                000947 2017-06-15 1.0449 1.0449
                000947 2017-06-14 1.0447 1.0447
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